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刚刚落幕的上市公司三季报显示，面对大起大落的A股行情，私募机构整体上了采取了减仓的战略以躲避风险。 据同花顺数据表明，截至今年三季度末，私募现身上市公司前十大流通股东榜的持股数量合计已从今年上半年的104.72亿股减少至87.55亿股，减持了17.176亿股，减仓幅度为16.40%。不过，由于A股三季度大幅下挫，私募持仓市值缩水幅度远甚于减仓幅度，期末持股流通市值从今年中期的1902.29亿元大幅缩水至三季度末的1087.93亿元，环比降幅超过4成，达42.81%。 从今年前三季私募净值增长率来看，其掌门人徐翔刚走下神坛的泽熙旗下产品表现惊艳，旗下多产品频繁上榜，其中，“泽熙3期”前3季度收益为362.65%，位列第二名，“泽熙1号”以302.55%收益率排名第五。 11月1日晚间，新华社报道称，据公安部消息，泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔等人通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，其行为涉嫌违法犯罪，近日被公安机关依法采取刑事强制措施。 对此，广东雪球投资管理有限公司董事长李昌民对21世纪经济报道记者表示，“徐翔事件”显示了市场监管风向的重大变化，违规成本大幅提高。而徐翔曾为涨停板敢死队和游资的精神领袖，多年来一直影响市场的投资导向。徐翔此次出事后将对当前市场投资理念产生较大影响，会引导业界人士更多地转向价值投资。 前十大私募产品重仓股隐身 值得一提的是，在朝阳永续近日披露的前三季前十大股票多头私募收益排名中，除了泽熙旗下有两个产品上榜以外，深圳一家私募——华银精治管理的“华银精选基金”以537%的超高收益位居榜首。而位居次席的为盈阳资产旗下的盈阳7号，其前三季收益率高达480.33%。 与此同时，华银精治旗下还有两款产品华银领先七期和弘金华银量化亦入围了前十大股票多头收益榜，今年以来的收益率也分别高达362%和240%。 余下上榜的4大股票多头私募产品分别为象輿行旗下的思源1期，皓泽投资旗下的清皓1期（小雅1号）、泽泉投资旗下的泽泉景渤财富和倚天投资旗下的倚天3号，其收益率分别为297.07%、263.46%、252.23%、248.71%。 不过，三季末浮出水面的私募重仓股中，上述前十大私募产品均鲜有重仓股在前十大流通股东榜上现身。截至今年三季度末，仅清皓1期（小雅1号）出现在中南重工（002445.SZ）的前十大流通股东行列，期末持股数量为842.01万股。而之所以持股未变，主要是中南重工从今年6月1日后开始停牌，直至10月22日才复牌。 此外，泽熙旗下也仅泽熙6期出现在康强电子（002119.SZ）的前十大流通股东名单中，持股较中期未变。倚天投资旗下另有两只重仓股上榜，分别为倚天2号对冲型私募基金持有的中青宝（300052.SZ）和倚天浙大中甲哲商1号持股的迎驾贡酒（603198.SH），期末持股分别为153.62万股和68.57万股，持股流通市值分别为3379.68万元和2212.88万元。 对此，华银精治基金经理谭建彪表示，早在今年6月，鉴于市场涨得太快了，但基本面和政策面并没有跟上来的判断，公司有些产品早已经空仓。在投资理念上，公司采取的是积极策略轮动投资，即发现价值洼地，趁低购买，当估值达到预期时卖出，这种价值策略轮动被证明能很好控制风险，也是实现收益最大化的最有效投资方法。 而另有私募机构人士称，为了保持私募产品的隐秘性，特别是在私募规模并是不很大的情况下，通常基金在进行资产配置时都会尽量回避上榜前十大流通股东榜。这样一来进出更灵活，也不会引人注目。 王亚伟重仓股减至17只 同样，市场知名的私募机构亦在三季度进行了大幅调仓减持。截至今年三季度末，王亚伟旗下产品三季度末现身17只重仓股的前十大流通股东名单行列，较今年中期持股23只相比，减持了6只。 较二季度相比，王亚伟三季度仍在押注一汽系上市公司，旗下昀沣2号、昀沣3号、千纸鹤1号、昀沣证券4只产品均重仓持股*ST夏利（000927.SZ）、3只产品持有一汽轿车（000800.SZ）。 王亚伟重仓的另一只ST股则为*ST中鲁（600962.SH）。受王亚伟重仓持股的消息影响，*ST中鲁上周收获三个涨停。事实上，*ST中鲁曾为王亚伟“旧爱”，早在2011年，王亚伟尚在华夏基金时就曾介入该股。截至今年三季度末，昀沣证券期末持股151.55万股，位居第十大流通股东。 除了*ST中鲁以外，王亚伟三季度还新进了皖通科技（002331.SZ）、金禾实业（002597.SZ）、上海三毛（600689.SH）、欧亚集团（600697.SH）、厦门空港（600897.SH）等重仓股。 王亚伟一向善于挖掘重组题材，除了ST股，其三季度现身的个股中，上述不少个股具有国资委背景。此外，王亚伟仍继续持有其重仓股三聚环保，不过进行了小幅减仓。 同样，前公募明星基金王茹远三季度也进行了大幅调仓，但还是一如既往偏好新兴行业。旗下宏流投资相较于中报的11只重仓股，三季度总体还是在减仓。 其三季度现身的6只个股中，银之杰（300085.SZ）、拓尔思（300229.SZ）、生意宝（002095.SZ）、朗玛信息（300288.SZ）均为TMT行业个股，且其中3只个股为创业板股。6只个股中，除抚顺特钢（600399.SH）为增持外，其余5只个股均为三季度新进。 其中，宏流鼎沁基金和大浪潮2015号合计新进610万股银之杰。此外，大浪潮2015号还新进308.8万股珠江啤酒（002461.SZ）；宏流开心猪2号新进190万股拓尔思。
此外，创势翔旗下产品三季度也现身多只个股，包括天际股份（002759.SZ）、天广消防（002509.SZ）、腾龙股份（603158.SH）、金宇车城（000803.SZ）、辉丰股份（002496.SZ）等。在其现身的个股中，除辉丰股份为增持外，其余个股均为创势翔三季度新进。其中，天际股份被“创势翔进取证券投资集合资金信托计划”等创势翔旗下4只产品抱团进驻，腾龙股份也被创势翔盛世3号等两只产品持有。 |
