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腾讯证券综合 9月3日，是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日，我国在北京天安门广场举行阅兵活动。此次阅兵，许多国产新装备亮相，市场人士预计“阅兵牛”将来临。 军工改革将是大阅兵之后的重点，预计军民融合的政策会走向深化。进入8月份以来，除了大阅兵展示出的军工重器外，军工企业在民品领域的产品也集中爆发，呈现出军民融合的强化态势。 中信建投证券研究所军工行业首席分析师冯福章表示，国防工业2025的规划编制及军工开放试点扩大等在未来会陆续推出，也会对军工板块形成支持。 银河证券指出，继续看好2015年军队改革预期，改革有助于加快军工行业的研究所改制、军工企业改革重组、价格和采购体制改革、产能合并改革等进程，短中长期都具有重大意义。军工股下一阶段的主要机会在于军事及军工重大改革的超预期，尤其在阅兵后可能出现改革高潮，而不是简单的阅兵行情。 华泰证券则认为，目前军工资产30%左右的证券化率，相较国企60%的证券化目标还有翻倍的空间，且接下来的催化剂较多，因此未来不乏政策利好支撑，再加上改革的实质进行，军工主题的上行空间将继续打开，未来短期交易性机会仍将陆续出现。 据证券时报报道，市场人士指出，军工板块近期跟随大盘大幅回调，上周率先突围尽显强势特征。尤其是在国企改革的顶层方案有望出台的背景下，军工作为2015年国企改革的重点，预计军工各集团改革将加快，军工集团改革将成为2015年重要看点。军工板块有望持续反弹，除强势军工股外，部分跌幅较大的隐形概念股亦有望迎来修复行情。 对于军工行业的投资策略，据证券日报报道，方正证券表示，从长期来看军工行业独有优势不改，一方面是军民融合大战略的实施将同时有益于搞活军工行业和促进经济增长，另一方面军工集团将是国企改革最核心部分。未来国企改革、科研院所改制、军民融合、通航等各项政策将持续推进。周边局势紧张难有缓解，中国对区域安全环境控制力受到挑战，航空海洋装备和信息化建设将继续是我国军费增长重点投入方向。
继续关注军民融合、信息化建设、航空海洋装备和军企改制四条主线，特别关注中航系的整机制造商中航飞机和中直股份、航空发动机板块的中航动力、中航动控和成发科技，民参军推荐新研股份、欧比特和日发精机，信息化建设推荐振华科技、烽火电子、海格通信、航天信息、闽福发A和特发信息。 |
